Primul raport de la insolventa Tel Drum: Firma are 22 de proiecte contractate, in valoare de 70 milioane de euro
Compania are in vedere ofertarea pe alte 6 lucrari care totalizeaza 71 milioane de lei. Din acest total s-au depus deja oferte pentru 2 lucrari, care totalizeaza 19 milioane de lei, in timp ce pentru celelalte 4 ofertele sunt in lucru, cu data de depunere in luna august.
Citeste si: Tel Drum, contracte in serie de la primarii conduse de pesedisti. Clotilde Armand: "Jackpot" din Statul Paralel
Datele apar in raportul de activitate al companiei din perioada 18 mai - 30 iulie 2018, realizat de administratorul judiciar CITR Filiala Ilfov SPRL, dupa ce Tel Drum a intrat in insolventa.
Vrei sa reduci costurile afacerii cu pana la 50%? Am negociat pentru tine discounturi speciale la produsele si serviciile de care ai nevoie pentru afacerea ta. Obtine oferta AICI!
Practic, administratorul a realizat o radiografie a societatii. Documentul a fost prezentat de site-ul Supervizor.ro, care a facut si o analiza a societatii.
In plus, supervizor.ro a publicat si tabelul preliminar al creantelor in cazul companiei.
Citeste si: Firma Tel Drum, aflata in insolventa si judecata pentru fraude europene, a primit un contract de 40 de milioane de lei de la CJ Teleorman
Cele mai importante informatii din raport:
- Actionarii companiei vor sa primeasca dividendele de pe anul 2017;
- Compania este implicata in doua dosare: unul aflat pe rolul instantelor si o ancheta la DNA. In dosarul de la DNA, procurorii sustin ca liderul PSD, Liviu Dragnea, este cel care a controlat societatea, acuzatii negate de politician;
- Administratorul a avizat plata a doua contracte de prestari servicii, privind realizarea unor expertize extrajudicare in dosarele in care este implicata firma. Expertiza din dosarul de la DNA priveste procedura de implementare a proiectului cu fonduri europene - achizitie statie mobile de mixturi asfaltice pentru cresterea competitivitatii economice a Tel Drum SA;
- Cifra de afaceri realizata de Tel Drum in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2018 a fost de 22 milioane lei, in scadere cu 40 milioane de lei (65%) fata de aceeasi perioada a anului 2017;
- Apele Romane a amendat societatea pentru modul in care a facut extractia de balast;
- Societatea a avut o pierdere in primele 6 luni ale anului de 9,2 milioane lei;
- Numerarul disponibil (cash) la 30 iunie este in crestere cu 6 milioane lei fata de disponibilul la 31 ianuarie;
- Creantele curente (inclusiv facturi de intocmit) ale Tel Drum scad cu 8 milioane lei, pe fondul contractiei cifrei de afaceri.
Actionarii vor profitul
Potrivit raportului de activitate, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Tel Drum a decis pe 26 mai 2018 ca "profitul net in suma de 4.544.138 lei sa se repartizeze pe dividende".
In acest moment, actionarii companiei sunt: directorul general al societatii, Petre Pitis (54,006%), Liviu Lucian Dobrescu (43,999%), Marinela Panaitov (0,665%), Florea Neda (0,665%) si Mirela Costache (0,665%).
Societatea si-a facut public actionariatul in decembrie 2017, iar anterior firma era controlata prin actiuni la purtator.
A scazut cifra de afaceri
Potrivit sursei citate, cifra de afaceri realizata de Tel Drum in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2018 a fost de 22 milioane de lei, in scadere cu 40 milioane de lei (65%) fata de aceeasi perioada a anului 2017.
"Scaderea se datoreaza in cea mai mare parte impactului negativ rezultat de intrarea in insolventa, precum si neachitarii datoriilor bugetare si implicit imposibilitatii participarii la licitatii publice pentru contracte si lucrari noi", arata raportul.
Conform informatiilor puse la dispozitie de catre Tel Drum, numarul lucrarilor facturate in prima jumatate a anului a scazut de la 31 la 19, aceasta reprezentand o scadere a sumelor totale facturate de la 76 milioane de lei la 22 milioane de lei.
Apele Romane au penalizat compania
Alte probleme pentru companie: s-au inregistrat penalitati facturate de Apele Romane in cuantum de 412.000 de lei pentru inchiderea perimetrului unde Tel Drum a exploatat balast. Este vorba de o suprataxa pentru cantitatea de 9220.49 mc de balast, care a fost calculata la de 10 ori pretul acestuia.
In plus, o creanta de 2,2 milioane de lei, pe care Tel Drum o avea la societatea Trust Construct SA Rosiori de Vede, a fost trecuta la cheltuieli, dupa ce firma a intrat in faliment si a fost radiata.
Tel Drum a generat in prima jumatate a anului 2018 o pierdere operationala inainte de deprecieri, dobanzi si taxe (EBITDA) in cuantum de 6,7 milioane de lei, pe fondul contractarii cifrei de afaceri si implicit a imposibilitatii acoperirii costurilor fixe din marja generata.
Rezultatul net al societatii (pierderea), dupa primele 6 luni ale anului 2018, este de 9,2 milioane de lei.
Creste cash-ul, scad creantele
Numerarul disponibil (cash) la 30 iunie este in crestere cu 6 milioane de lei fata de disponibilul la 31 ianuarie, in corelatie cu o crestere de 5 milioane de lei a furnizorilor de plata, este una din concluziile raportului de activitate.
Creantele curente (inclusiv facturi de intocmit) ale Tel Drum scad cu 8 milioane de lei, pe fondul contractiei cifrei de afaceri.
CNAIR, buna de plata
Administratorul judiciar a prezentat si ce demersuri a facut in instanta pentru recuperarea unor sume de bani sau pentru continuarea unor procese. Intr-unul dintre procese, firma Tel Drum a castigat, impreuna cu societatea Teloxin Cons, un litigiu cu Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
In acest caz, penalitatile pe care compania de stat trebuie sa le plateasca, 1,4 milioane de lei, sunt aproape cat jumatate din datoria pe care CNAIR trebuie sa o achite: 2,5 milioane de lei.
"La termenul de judecata din data de 24 iulie 2018, instanta de judecata a admis actiunea astfel cum a fost modificata la data de 29 mai 2017 de reclamanta SC Tel Drum SA fiind obligata parata sa plateasca reclamantei SC Tel Drum SA suma de 2.519.954 lei, reprezentand debit neachitat, suma de 1.470.466 lei, reprezentand penalitati de intarziere, calculate conform contractului subsecvent de lucrari nr. 47/13.05.2015 pana la data introducerii actiunii 28 noimebrie 2016 si penalitati de intarziere de 0,2%/zi raportate la debitul principal, in continuare pana la achitarea debitului", se arata in raportul citat.
Decizia in acest caz a fost data de Tribunalul Bucuresti si nu este definitiva.
Citeste si: EXCLUSIV DNA acuza ca firma Tel Drum si-ar fi regizat insolventa
Articol citit de 16110 ori
In timp ce Armata PSDista ne bate si ne gazeaza, Dragnea ne fura
prin interpusi. Am fost socat sa descopar citi romani sterg batrinii Europei la fund pentru ceva euroi in timp ce tot ei il slavesc pe Dragnea ca pe un inger pazitor. In paralel cu demonstratiile anti Psd, faceti efortul sa educati prosttimea ramasa in secolul trecut.
Respect Simona Halep!
Tot ce este capital romanesc trebuie să dispară, acesta este ordinul, presa de Propagandă se conformează.
Printul (de doi bani) alege strategia Firea
La fel ca Firea, Printul ofilit alege sa se "aciueze" pe langa performantele acestei sportive a Romaniei. La fel ca in cazul lui Firea sa stii ca huiduielile si celelalte urari de M### iti sunt adresate numai tie.
nu asa , vino iar cu via Cipru - Caracal
interzis pe ziare.com !
Iliescu , minerii , psd-ul , democratia , borcanul cu piscoturi si vai de mine ce ne facem ca ramane Voiculescu fara capital !
via Cipru - Madagascar - Costa Rica - pleaca Dragnea in Brazilia din patriotism !
Propaganda ne informeaza de ani buni de Teldrum! Nu se stie de ce!
Ne-au anuntat ca Teldrum ar fi controlata de Dragnea dar trebuie sa-i credem pe cuvant, nu au nicio proba!
Numai de minciuni va tineti..
Se stie de ce. TelDrum e o companie DiliOrmaneana cu actionari
secreti si cu contracte fara competitie date de Dragnea si de marionetele lui. Deci Dragnea isi dadea siesi si alor lui contracte imense fara competitie. Furt organizat din banii nostri si din banii UE. MuieDragnea.
Propagandistul cucoorunshpan: TelDragnea a furat statul roman
TelDragnea a furat prin masluirea avizelor de lucrari (lucrari ne-executate, partial executate sau prost executate).
- Aceste fapte sunt probate de procurori. Cand intri pe mana justitiei e greu sa mai spui ca e vroba de propaganda, tavarisci Buharin!
Prindeti-l pe Drakea de tricoaie si strangeti pana spune tot!
Ce pazeste DIICOT?
Atacul comandat de Dracnea prin jandarmeria interpusa este un atac terorist!
Ce mai asteptati sa il luati la intrebari?
Faceti asta spre binele lui.
Daca il prinde populatia, il belineste de la cap la coada!
Sper ca SPP sa nu ii mai protejeze pe sobolanii rosii.
O groapa ajunge repede in fata BMW-ului lui daddy!
Daca n-au probe ce sa-i faca? Nu se poti prezenta in fata
..judecatorului cu "Dragnea e vinovat, mi-a spus Oreste cand a ramas fara creta!"
Asa ca DIICOT trage de timp, sa poata loserii sa-l injure! Asa sunt dosarele politice, probe Zero dar indignare indusa multa!
Dar am inteles ca se termina cu dosarele politice. Daca nu sunt probe nu se va mai putea face dosare, doar pentru demonizarea omului!
Stai calm, si-a sapat singur groapa acum cu ordine
-le date impotriva manifestantilor din Piata Victoriei ! La cele doua condamnari de 3 ani si 6 luni se mai adauga vreo 6 ani pentru "lovitura de stat" si apoi va pierde si tot ce a furat inclusiv prin teldrum ... Final de poveste mafiota cunoscut !
Kilometrul de 800 de metri este proba?
Poduri reparate care stau in paragina sunt probe?
Ravine ne-sapate dar facturate sunt probe?
Achizitie de utilaje la suprapret de la furnizor intermediar e proba?
- Propagandistul bolsevic merinov13-14 este dovada existentei biroului de propaganda PSD.
mai chiordasule, chiordaisitomo ma pe gaina
am chiordasit-o tata.
No vezi domn sef. El nu o facut nimic
@gheu: "Ciordisi, mah, ciordisi?"
"Ciordii".
"Dom 'shef, se jura pe ce are mai scump ca n-a furat-o el."